企业微信通知我有个不能报销的扣款通知,让我
企业微信通知我有个不能报销的扣款通知,让我反馈给财务?在项目资金往来中,会计人员一般会手工核对各应收应付,并且只对业务支出进行会计处理,财务会审核再核对。而项目资金往来,除了确认各支出款项外,还要核对资金成本结算是否相符。那我们要确认不能报销的扣款通知怎么处理呢?第一种情况:个人或企业因垫资原因发生的扣款通知问题1:报销单据是否为往来款支付的,如有个人借款本金或利息发生,将款项发回会计根据清算的支付额度,支付现金,垫资不产生往来款,考虑到折旧费的成本比较大,根据财务部、个人或企业意见,按固定费用处理!问题2:如无提供资金成本的支付凭证(例如借方有资金成本转固定费用,但借方没有款项支付凭证)或收款凭证(要么同一次支付或多次支付)。
问题3:现金流的影响可能会影响总支出,或现金流多少影响扣款有效。第二种情况:往来款金额发生增减或资金成本结算相差太大问题:你是要花钱的还是要花现金的?基于资金成本结算,你最多只能退还现金扣款的资金成本,对于往来款金额的增减无权利退还。第三种情况:业务回调后发现客户提供了银行扣款通知问题:发往客户的扣款通知需要往来款账户有关系,他们不是你公司,你确定能收到吗?你的损失是哪里来的?答案:如果是业务回调通知,要么向客户说明实情,要么把原业务单据直接退回或扣款记录放到对应票据里,让客户去一一核对。
也要直接跟他说明是退回的通知,但现在他一定很纠结,怎么表达,现在最好是他打电话给财务反馈,会更加合理。还有一个问题需要要注意:项目有借款有贷款,如果真的很难取得对应业务票据也没有关系,考虑到可能并不是个人往来款,要注意是企业往来款。在微信上,给大家罗列了一些处理对策,如果你的会计涉及这个问题,或想增加项目预算收入,不妨照做!(注:以上仅供参考,具体还需看到合同执行情况来判断。
)小编建议您不要在个人微信上发布项目资金往来相关信息。毕竟这时候大多数人还是不会关注项目进展的。项目资金往来大多数人也是企业对公账户。小编不建议收到个人发送的扣款请求时,直接私发给客户。不然他不好自己整理用款状况以及是否到账。